方案背景

    我国电力行业正面对充满挑战的未来，面对竞争不断加剧的局面和更严格的公共审查，以及不断变化的规范要求。此外，还有来自降低成本、优化资产和服务性能和适应新的客户需求的持续压力。 
同时，市场竞争提出的管理水平提升，也要求发电企业加速信息化建设。对于电网企业，作为市场主体，在安全生产的前提下，需要以效益为导向，更加强调客户服务，加强经营管理，降低成本、提高经营效益。电网企业经营管理模式格局基本明确后，为了适应新的体制，信息化将在重新审视与规划下加速推进。

    凡事预则立，不预则废，对于资金密集型的电力公司来说，推行和实施有效地预算管理是确保其顺利实现经营目标，科学管理现金流，有效控制日常业务的一项重要手段。目前，国内各发电集团和公司基本都建立了一套科学的全面预算管理体系。今年来，发电公司的信息化水平越来越高，大部分发电集团与公司都针对自身企业的需求构建了从基建到生产一体化的ERP管理平台。然而，由于电力行业的特殊性，发电公司的预算管理也比传统的制造行业更为特殊和复杂，因此，预算管理始终是发电公司信息化的一大难点。

    稳健的财务对任何一个企业而言，都是至关重要的命门，而财务电算化也已被越来越多的管理者所认识到其对稳健财务的重要作用。但财务电算化的最大难题无疑是，作为需要融合客户关系管理、商业智能、企业资源规划等多个系统接口的财务系统，其兼容性、安全性、可管理性、数据的快速备份与恢复如何得到保证?

    全面预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。企业可以通过预算来分解和监控战略目标的实施，有助于确保完成销售收入指标、控制开支，并预测企业的现金流量与利润。

    通过实施全面预算管理，可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为企业的成功提供了保证。可以说全面预算管理的过程，就是战略目标分解、实施、控制和实现的过程。

  方案概述

    全面预算，是企业做大做强、精细化管理过程中必不可缺的管理手段。厚盾电力行业全面预算管理系统可以在预算管理前期基础工作、预算编制申请审批、预算追加及调整控制流程、预算执行过程控制（流程）、预算执行分析、预算考评等方面协助企业在全员、全过程和全业务范围内更好实施全面预算管理。厚盾电力行业全面预算管理解决方案，帮助企业建设标准、整合（一体化）、实时、透明（真实、准确）、智能的信息化预算管理系统。

    全面预算管理软件是管理者实施管理的手段、工具，不同于一般财务软件：财务软件侧重遵循会计制度记录企业会计行为、而厚盾预算管理软件则遵循企业实际管理需求、管理企业真实经营过程，厚盾全面预算管理是真正的管理软件，而非财务类工具软件。

    厚盾电力行业全面预算管理最大的特点在于对预算执行过程的控制：“厚盾全面预算管理    让一切皆可控”，其实现的管理目标可概括为：“事前有计划、事中可控制、事后能考评、追溯”。

    厚盾全面预算信息化管理可以协助客户实现如下功能：

把复杂的事情简单化；

把简单的事情标准化；

把标准的事情表格化；

把表格的事情流程化；

把流程的事情软件化；

把软件的事情图形化；

    全面预算管理能为通讯运营企业解决如下问题

企业的战略目标如何在全面预算中体现

如何让企业资金灵活的周转，形成良性循环

如何合理控制企业日常的经济活动在预期范围之内

如何有效调动和分配企业所拥有的资源，以获取最大的效益

如何解决部门间的沟通与协调，促进绩效考核和奖励机制

实现企业管理、价值导向，确保战略计划的执行与完成

  厚盾全面预算管理系统简介

    全面预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。厚盾提供全员、全业务、全过程的全面预算管理。

    预算的编制、调整、执行和分析考核的技术性、复杂度都很强，就目前企业现状而言尤其是大中型企业，具有一定的难度，由于其所面临的市场选择广泛性和内部治理结构的层次梯级复杂性，预算体系的建立、预算内容的确定和预算运作都十分繁杂。借助计算机技术，依赖网络信息系统，实行全面预算信息化，是推行全面预算的高效选择。因而，全面预算管理导入还意味着企业管理控制的信息化、网络化，它是企业管理信息网络化的切入点。

  厚盾电力行业全面预算管理软件总体框架:

    预算编制

    支持自上而下、自下而上的预算编制申请、审批流程，支持预算试算、仿真模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）；支持零基预算、定额预算、弹性预算、滚动预算；支持月拨、季拨、半年拨、年拨、按项目跨年度拨等多种拨付类型；支持预算跨周期延用；支持多币种预算。

    支持关键因素法及历史成本等预算预测方法，支持由采购计划、生产计划、培训计划等其他信息管理数据中关联生成预算。

    支持预算编制过程中模拟分析：构成分析与趋势分析、预算部门间横行比较分析、支持单项指标分析、支持模拟分析。

    支持预算基线多版本管理。

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